2023年1月30日星期一

"專家" 為何總係捕捉到最底

 上年港股跌到落谷底時,上月 Tesla 跌到懷疑人生的時候,點解傳媒同 "專家" 往往可以捕捉到最底呢??


我諗到的係往往人盡皆知,每個人都唔敢買時,已經輸到離場時,已經無咩再下俾空軍賺錢的餘地。當鐘擺到一邊,自然又會去到另一邊。

睇番十二月時,最低時筆記中的留言,充滿以往未曾有過的負面情緒。現在回看,另有一番滋味。

Tesla 投資長線的話,未來肯定還有類似黑暗的時刻。現在繼續努力儲錢,儲子彈,靜候再一次恐慌的時機。。。。

大家共勉之。 



2023年1月25日星期三

脫離急症室 Tesla FOMO 時?

歷經 12 月的大跌,原來上次出文時大跌,已經是最底之時,果然最恐懼的時候後,黎明就會到來。


$108 有買到的話,目前的利潤已經相當不錯。


現今  Tesla 再升到 $140 時,是不是再次 Fomo 入場的好機會呢? 


我認為 Tesla 目前的價格,長線 2030 繼續係抵買的。長期持續買入,是很好的收集區間, 只是 2022 年 31 倍 PE ! 但要短線的話,係 $100 左右升上來 $140 ,相信短線獲利的會不少,有什麼風吹草動都會有沽壓。錯過了這個恐慌的機會,那就再等下個吧,反正機會總會有,距離 2030 還有七年時間,中間一定有機會的,耐性是很重要,這是上一年血的教訓。不用高位夾硬同人爭。


賭業績係高風險高回報, Tesla 的過往一年高速成長是一定的,但依家的市場係,升跌任市場解讀,稍為與市場預期不符都會有藉口壓落去。


我想到的係早已經知道的銷量已經比過去的預期 "差" ,除非 Tesla 過去一季毛利率有驚人表現,否則自不然會拖累業績。到時達不到市場預期,自不然又會有些沽壓。


呢兩日公佈 Nevada Giga Factory 再擴充,在業績前公佈這樣的好消息,也相當可疑。


稍後再分析 Nevada Giga Factory 的啓事,Tesla 有錢不回購,繼續投資本業,這是相當利好。


業績後,再談。


共勉之。




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2023年1月5日星期四

2023年第一天 仆直了 -12%

對比 2022 第一日,第一日即最高,差不多到 $400 。


2023 年第一日, Tesla 因為差過市場預期的銷量,只有 40% 的年增長,達不到 Q3 提到 just under 50% ,因而大跌 12% ,幾近 $100 ,真是天同地的分別。


短短一年間跌了 75% !!!!! 要重返 $400 ,那可是三倍的升幅 !! 


過去一年作為 Tesla 投資者,確實不容易過。 Fed 加息,加上 Elon 籌旗買 Twitter ,兩件事加起來令到 Tesla 大跌。


君子不立危牆之下,我卻過份對 Tesla 有信心,認為 Tesla 的 PE compression 會起碼抗衡到殺估值,$200 - $250 左右是我的估算。 Elon 買了 Twitter 只是鬧劇的開始,並不是終章,政治風險是加大了。加上 Elon 作為 Tesla 最大的賣家,一沉百踩,股票價格是 Demand V Supply ,多了 Supply ,加上之前 Tesla bulls 有用槓桿,再加上空軍,其實不難想像到 Tesla 股價如鐘擺一樣,由一極端到另一極端。 2022 最大的教訓是不站在危牆之下,既然有明顯 Supply ,那就不用執著於長揸以及 DCA ,太遲減少 DCA 。有錢賺大可以先走,莫因為要交稅,而站在危牆之下。


簡單來講,有錢賺,高估值,走左先,咪死執著長揸同 DCA 。DCA 都要價錢抵先做。


至於現在價錢抵唔抵 ??  我覺得抵,當 2022 EPS 係 $4.4 , 2023 EPS 係 $6  ,現價係 2023 PE 18 倍,未來幾年繼續增長 30% 我認為係可以做得到。 去番 30 倍 PE,PEG 1 ,$180 係完全可以合理解釋得到。至於下望,我當 Meta 咁衰都有 12 倍,Google 有 17 倍,增長已經不多,Tesla 對應價錢 $72 - $102 。最差可能再跌多三成半。問題是否真的要這麼悲觀。


Tesla 除了 Elon 風險,本身最大的風險,我看在於中國市場,中國市場十二月完全是被 BYD 吊打。中國市場車企行薄利多銷,車款又多,真正意義上只有兩款的 Tesla ,真未必夠競爭。在中國艱難戰鬥,相信會是淡淡空軍繼續打壓 Tesla 借口。用國內市場預測國外之後的走向。


但實際上看國外,又是另一番的景像,常說 Competition  is coming,冬天不適合用電車,但偏偏在最早電動化,已經六成以上電動車的挪威, Tesla 是最受歡迎的車款,一直都是銷量第一,這還要是一直靠上海廠運來,沒有穩定供貨的環境之下。


我相信的是未來國外市場,只要中國國內的品牌未受國外所接受,未來起碼五年,電動車還是 Tesla 的天下。顧慮的是未來國產車,可以做到日產和韓產車,受國外消費者的接納。但這還是有一段日子要走,起碼不是未來五年內可以做得到。


講了些少風險,今年 Tesla 的機遇,也有很多。


上年 德州及德國的廠,只是在試行,今年才是全力真正發揮量產的時候,以最新的產量是做到了每年 20 萬,而這數字還在加速。美國有 $7,500 的補貼,歐洲的電動化很快,不太擔心銷量 (但德國廠填補了歐洲市場,上海廠的產能可以投放到哪裡,這方面要關注)。


德州廠的 cybertruck 生產線已經開始裝組,相信今年下年半,可以投產,又是另一個每年起碼一百萬銷量的車型。


Semi Truck 量產, Mega pack, Tesla Energy 在盈利上開始作出貢獻。


三月一日, Tesla 投資者日,相信會公佈真令 Tesla 變成真正普及的低價車型,以及新的 Giga factory 選址,目前最大呼聲是墨西哥。


撇除股價上的波動, Tesla 這間公司依然是一間以極速前進,令人有期待的公司。2030 年前,對 Tesla 繼續投資計劃不變。但就好好記住,在人郡情緒高漲時就好走,落水狗,每個人都睇低的時候就買入。港股如是, Tesla 也如是。


君不見前幾個月的港股,與今日的港股,大家的睇法及情緒上的轉變?!


生活不能只有 Tesla 股票投資,生活總要繼續過,更加努力工作,更加努力儲錢。難捱的日子相信也會過去。生命就要保持一點的樂觀。


共勉之。




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2022年12月28日星期三

Elon 也急了 首富要爆倉

短短一個星期, Tesla 的股價沒有止停,反而越跌越急。


Elon 也著急上個星期在 Twitter Space 與一眾股東傾計,承諾 2025 年前都不會再賣股。可惜未見效用。



Elon 抵押股票買 Twitter ,看來當中亦有逼前首富爆倉之意。


最近成交量非常之大,風高浪急,Margin 真的是很危險,大家要小心,Elon 也深受其害。


繼續食花生,努力工作儲錢,準備執垃圾。


記得數月前的港股 ... 當全世界都不看好,只有一種聲音,每個身邊的人都話唔好買的時候,機會就差不多到了。就如每個人都話 Tesla 的時候,應該就係適當離場的時候。


可惜沒有這樣做,高估了加息時的抗跌能力,站在 Elon 賣股籌旗買 Twitter 的危牆之下,是我的錯失。 即使 DCA 也要挑時機,不是盲目,Lesson Learnt ... 


但現價 2022 EPS $4.4 ,24 倍 PE ... 


兩間大廠未正式量產盈利,電池 4680 爆炸性量產, Tesla Energy , Giga casting ,Cybertruck 帶來的成本減少 ,這些實際的基本面沒有變,這個價肯定是不會賣。


先停一停食食花生,加息還未完,大規模衰退還未見。 


有契機轉勢,Q4 銷量 "不符合" 市場預期再大跌的話,壞消息出盡,可能會再多買少少,除此外,都係努力儲錢算了。幸好暢旺時沒有真的辭工。理財上,有多種收入,真係很重要。


2030 先埋單計數的計劃不變。


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2022年12月20日星期二

即使沒有 Elon

最近針對 Elon 的其中一種聲音是說,因為 Twitter 而令到 Elon 分心,Elon 不好好為 Tesla 工作,亦是令 Tesla 股價下跌的其中一種因素。

這種說法都幾好笑,投資 Tesla 前,難道不知道 Elon 不只有一間公司嗎 ?? 

SpaceX, Boring ,Neuralink (傳言 Elon 最年幼的兒女就是跟 Neuralink 高管生的) 

一個本來已經有能力管理幾間大公司的人,自有一套管理的方法。

更何況 Tesla 都已經上軌道了,近十萬員工,橫跨三大洲,難道仲要 Elon 下下親自督戰,如前幾年般訓工廠嗎? 

早兩日, Elon 係世界盃出現,抽空觀賞決賽,照這個邏輯,他是不應該出現的,因為任何除 Tesla 工作外的活動都會影響到股價。

明顯地,這些說法都只係因為 Tesla 股價下跌的晦氣說話。

最近認識了位朋友的家姐,正好是在 Tesla 裡工作,她將要由加洲調職到德州 Austin 的廠,期待下年與他一起去德州探望家姐時,再更加深入了解。朋友是短期炒家,亦係 Tesla 粉,但就比我理性得多,在高位,加息時, $300 處就把 Tesla 放了。等待下年再買入。

從他身上聽到他家姐對於 Tesla 的分享, 在 Google 打過工的她說, Tesla 的工作強道比起 Google 來說,Google 是九牛一毛。Tesla 的團隊跟其他 Big Tech 比起來,更加著重效率,工作的目標,以及金錢不能買到的成功感。家姐即使不工作時,也是心念 Tesla ,不斷去學習去令達到工作上的目標。

如係 chip shortage 下,Tesla 可以彈性使用不同廠商的供貨,單這一點,已經顯示出團隊與其他車廠的不同。


相信 Elon 在 Tesla 是只要給出大方向就可以,即使沒有了 Elon ,Tesla 團隊的能力同精神,相信亦會繼續令 Tesla 實現定下的目標。

再講 Elon 也是人,難保明日一個意外就不在人世。投資也要考慮這一點,如果 Twitter 真令到 Elon 完全分心,這不是一個很好的機會,看看 Tesla 這間公司能否獨立前行嗎? 

起碼係現在 Tesla 這個規模來說,我認為 Elon 佔的角色係比幾年前沒有那麼重要。



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